近日，湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司（下称 " 鄂旅股份 "）平移递交招股书，准备在上海证券交易所主板上市。本次冲刺上市，鄂旅股份计划募资 3.78 亿元，华创证券为其保荐机构。

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据招股书介绍，鄂旅股份的主营业务是为游客提供景区内客运索道、游客转运、地面缆车服务。现阶段，该公司业务分布在恩施大峡谷、通山九宫山、随州大洪山、黄石东方山及襄阳古隆中五个景区。

鄂旅股份在招股书中表示，该公司提供的景区内游客转运服务所需的主要设备为客运索道及地面缆车。据介绍，鄂旅股份已与主要国际知名索道、缆车等设备供应商波马嘉仕其、多贝马亚等保持着长期良好的合作关系。

2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年上半年，鄂旅股份的营收分别为 1.42 亿元、4334.84 万元、1.05 亿元和 1616.87 万元，净利润分别为 6590.28 万元、459.99 万元、4139.04 万元和 -1185.42 万元，扣非后净利润分别为 6506.38 万元、400.63 万元、3856.04 万元和 -1186.68 万元。

招股书显示，鄂旅股份的收入主要由客运索道、游客转运贡献，其中客运索道为其主要收入来源。报告期内，鄂旅股份来自客运索道的收入分别为 9287.58 万元、3179.72 万元、6634.03 万元和 812.11 万元，占主营业务收入的比例分别为 65.36%、73.35%、63.59% 和 50.67%。

鄂旅股份在招股书中称，该公司的经营业务所在景区包括恩施大峡谷景区、九宫山风景名胜区、大洪山风景名胜区、古隆中风景名胜区、东方山风景区，景区知名度较高，拥有的主营业务（客运索道业务、游客转运和地面缆车业务）在恩施地区旅游市场中排名前列。

据招股书介绍，鄂旅股份的恩施大峡谷景区客运索道业务上座率尚未超过 20%、游客转运业务上座率尚未超过 60%，九宫山石龙峡索道上座率尚未超过 5%，大洪山景区、襄阳古隆中景区和黄石东方山景区游客转运业务上座率尚未超过 20%，运力尚未达到饱和。

随着疫情的恢复，叠加高效营销、优惠等一系列措施，进一步提升运输项目的上座率，经营业绩有望得以增长。此外，该公司的主营业务所在的五大景区拥有丰富的自然、人文景观，具有开发利用价值的景点资源众多，许多景点尚有待开发。

鄂旅股份在招股书中还表示，随着募投项目 " 恩施清江红花峡客运索道建设项目 " 和 " 恩施大峡谷女儿湖景区客运索道建设项目 " 后续投入运营，该项目客运索道将会为该公司带来新的多景区经营业务收入。

另据招股书披露，鄂旅股份 2022 年度的总收入为 7843.67 万元，净利润为 1323.30 万元，归母净利润为 1353.64 万元。2023 年 1 月，鄂旅股份的营收为 585.11 万元，净利润、归母净利润分别为 142.58 万元、104.79 万元。

不难看出，鄂旅股份 2022 年度的收入和净利润均有所下滑，其中营收同比减少 24.96%，净利润同比减少 68.03%。另在 2022 年上半年，鄂旅股份曾录得亏损，但在 2022 年下半年回正。

本次发行前，恩旅集团持有鄂旅股份 70% 的股份，为该公司的控股股东，恩施城投持股 30%。目前，周永彪为鄂旅股份董事长，李炜、李威、葛宏武为董事，张学军、余辉、孙毅为副总经理，陈世雄为财务总监，柯亚为董事会秘书、总法律顾问。

来源：钢企网